عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في السنوات الأخيرة يمكن القول على أن العملات الرقمية مثل البيتكوين، والإيثريوم، والريبل، وغيرها من العملات المشفرة من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تجذب العديد من المستثمرين، وأيضا مع تزايد الإقبال على هذه العملات، أصبح السؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين هو: ما هو أفضل وقت لشراء العملات الرقمية؟ بحيث يُعتبر توقيت شراء العملات الرقمية من أهم العوامل الأساسية التي تؤثرعليك بشكل كبير من ناحية العوائد و التي يمكنك تحقيقها من خلال الاستثمار فيها.
في هذا المقال على مدونة Rulapp، سنقدم لك دليلآ شاملآ عن أهم العوامل والطرق التي ستساعدك في تحديد أفضل وقت لشراء العملات الرقمية.
1 فهم دور تقلبات السوق في تحديد الوقت المثالي للشراء
ما يميز العملات الرقمية هي كونها من أكثر الأصول تقلبًا في الأسواق المالية، و هذا يعني أن الأسعار قد تتغير بشكل مفاجئ وفي فترات زمنية قصيرة، مما يجعل من الضروري أن تكون على معرفة متى يكون السوق في حالة انخفاض أو تصحيح للسعر في بعض الأحيان، قد يكون أفضل وقت للشراء هو عندما يمر السوق بفترة تصحيح أو عندما تنخفض أسعار العملات بشكل كبير ولكن مع وجود أساسيات قوية تدعم العودة للنمو.
فترات التصحيح
يمكن أن تشير فترات التصحيح إلى تراجع الأسعار بعد صعود حاد، فبالرغم من أن هذه الفترات قد تكون مؤلمة عند إستثمارك على المدى القصير، إلا أنها أيضا توفر لك فرصة ذهبية لشراء العملات بأسعار منخفضة قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى.
المؤشرات الفنية
يمكن أن تساعدك المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة في تحديد ما إذا كان السوق في منطقة شراء. فعلى سبيل المثال، عندما يكون RSI أقل من 30، فإن ذلك يشير إلى أن العملة الرقمية قد تكون في منطقة بيع مبالغ فيها وأن الوقت قد يكون مناسبًا لك للشراء.
2 متابعة الأخبار والبيانات الاقتصادية
من الضروري متابعتك لأحداث الأخبارلأن لها تأثير مباشر على أسواق العملات الرقمية، حيث تؤثر القرارات السياسية، والتطورات التقنية، والشراكات الجديدة بشكل كبير على حركة الأسعار، لذلك متابعتك لآخر الأخبار الخاصة بالصناعة يمكن أن تكون مفيدة لك في تحديد أفضل وقت لشراء العملات الرقمية.
إعلانات التنظيمات الحكومية
القرارات التي تصدرها الحكومات حول تنظيم العملات الرقمية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق، على سبيل المثال إذا أعلنت دولة ما عن تبني العملة الرقمية أو تنظيمها بشكل إيجابي، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في الطلب على العملات الرقمية مما يدفع الأسعار للارتفاع.
التطورات التقنية
يمكن لأي تحديثات أو تحسينات تقنية في شبكة البلوكشين للعملات الرقمية أن تؤدي إلى ارتفاع في القيمة، على سبيل المثال تحديثات مثل "EIP-1559" في شبكة الإيثريوم كان لها تأثير إيجابي على سعر الإيثريوم بسبب تحسينات في نظام الرسوم وتقليل العرض.
الشراكات والاستثمارات الكبرى
عند قيام شركات كبيرة أو مؤسسات مالية معروفة بالاستثمار في العملات الرقمية، فإن ذلك يعتبر إشارة قوية على المستقبل الإيجابي للعملات المشفرة. على سبيل المثال، إعلان شركة تسلا عن شراء كميات كبيرة من البيتكوين في 2021 أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر البيتكوين.
3 تحليل العوامل النفسية في السوق
من أبرز المفاتيح المهمة لتحديد أفضل وقت لشراء العملات الرقمية هو فهمك للعوامل النفسية التي قد تؤثر على السوق، وكذلك قد تتسبب مشاعر الخوف والجشع في تحركات كبيرة في الأسعار، سواء في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.على سبيل المثال :
الخوف من الفوات (FOMO): عند إرتفاع سعر العملة بشكل كبير، يبدأ العديد من المستثمرين في شراء العملة خوفًا من فقدان الفرصة، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في السعر، ومع ذلك فإن هذا الارتفاع قد يكون غير مستدام كما يعني أن الوقت قد لا يكون مناسبًا للشراء، لذلك من الأفضل لك دائمًا أن تراقب السوق بتمعن وتتجنب الشراء عندما يكون السعر في ذروته.
الخوف من الانخفاض (FUD): في المقابل، عندما تواجه العملات الرقمية أخبارًا سلبية أو تشككًا في قدرتها على الاستمرار، فقد يتسبب ذلك في انخفاض كبير في الأسعار، و في هذه الحالة يمكن أن يكون الوقت المثالي للشراء هو عندما يسيطر "الخوف" على السوق، بحيث أن العملات تكون في أدنى مستوياتها ويصبح الشراء عند هذه النقاط فرصة محتملة للاستثمار طويل المدى.
استراتيجيات الشراء المناسبة
من إحدى أهم الاستراتيجيات التي يجب عليك اتباعها و هي استراتيجية التوزيع الزمني للشراء (Dollar-Cost Averaging, DCA)، بحيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل تأثير تقلبات السوق على المدى القصير عن طريق شراء مبلغ ثابت من العملة في فترات منتظمة بغض النظر عن السعر في ذلك الوقت، فعلى سبيل المثال يمكنك شراء كميات ثابتة من البيتكوين كل أسبوع أو شهر.
- تقليل المخاطر المرتبطة بتوقيت السوق بشكل دقيق.
- الحصول على متوسط سعر شراء معقول بعيدًا عن فترات الارتفاع والانخفاض المفاجئ.
- تقليل تأثير التقلبات الشديدة على استثماراتك.
الوقت المثالي لشراء العملات الرقمية يختلف أيضًا بناءً على الأهداف الاستثمارية، فإذا كنت تخطط للاستثمار على المدى الطويل (الاستثمار في "الذهب الرقمي" مثل البيتكوين)، فقد تكون مهتمًا بشراء في أي وقت خلال فترات انخفاض السوق أو تصحيحات الأسعار الكبرى، أما إذا كنت تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة (التداول على المدى القصير)، فستحتاج إلى مراقبة السوق بشكل مستمر واختيار الوقت الذي يتميز بحركة سعرية مواتية.
أدوات التحليل للمساعدة في اتخاذ القرار
هناك العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحليل أفضل وقت لشراء العملات الرقمية:
- مؤشرات السوق: مثل حركة الأسعار والرسوم البيانية، تساعدك في تحديد الاتجاهات السعرية.
- تحليل البيانات على السلسلة: مثل تحليلات On-Chain التي تتبع النشاط على شبكة البلوكشين، مثل عدد المعاملات أو عنوان المحفظة الفعالة، والتي يمكن أن تكون مؤشراً على صحة السوق.
- التطبيقات المتخصصة: مثل CoinGecko وCoinMarketCap التي تقدم بيانات حية عن الأسعار وحركة السوق.
دور التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
بالإضافة إلى جانب التحليل الفني، يمكن أيضا أن يساعدك التحليل الأساسي في تحديد أفضل وقت لشراء العملات الرقمية، ويشمل هذا التحليل الأساسي دراسة بعض العوامل التي تؤثر على قيمة العملة الرقمية مثل :
الاعتماد على الشبكة: دراسة عدد المستخدمين والمعاملات على الشبكة، على سبيل المثال إذا زادت التطبيقات اللامركزية (DApps) التي تعمل على شبكة إيثريوم أو ظهرت استخدامات جديدة للعملات الرقمية، قد يعكس هذا زيادة في الطلب ويؤدي إلى ارتفاع السعر.
الشفافية والإدارة: من المهم أيضًا مراعاة مستوى الشفافية في فريق تطوير العملة والحوكمة، إذا كانت هناك تغييرات في فريق التطوير أو القرارات غير الشفافة، فإن ذلك قد يؤثر على الثقة في العملة وبالتالي على قيمتها السوقية.
التطورات المستقبلية والتحديثات: من الضروري فهم خطط التحديث المستقبلية للعملة مثل التحسينات في البلوكشين، أو تقنيات المقايضة بين العملات، أو التطبيقات اللامركزية الجديدة، فهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحديد أفضل وقت للشراء.
تحديد نطاق التوقيت: الاستثمار على المدى الطويل أم القصير؟
عند تحديدك لأفضل وقت لشراء العملات الرقمية، يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن استراتيجيتك:
الاستثمار طويل المدى: فإذا كنت تخطط للاستثمار على المدى الطويل (5-10 سنوات)، يمكن أن يكون لديك مزيد من المرونة في تحديد الوقت المثالي للشراء، وفي هذه الحالة، ربما لا تكون حساسًا جدًا للتقلبات القصيرة الأجل.
التداول على المدى القصير: وإذا كنت تتطلع إلى جني الأرباح بسرعة من خلال الاستفادة من تقلبات السوق، فستحتاج إلى مراقبة السوق بشكل مكثف واستخدام أدوات مثل التحليل الفني والرسوم البيانية لتحديد اللحظة المناسبة للدخول والخروج.
الخاتمة
ختاما ليس من السهل تحديد أفضل وقت لشراء العملات الرقمية، ولكن يعتمد أيضا على مجموعة من العوامل التي تشمل تحليلات السوق، الأخبار الاقتصادية، التطورات التقنية، والتحليلك النفسي، وذلك باستخدام استراتيجيات مثل DCA، وأن تتعلم كيفية قراءة المؤشرات الفنية، وكذلك متابعة الأخبار ذات الصلة، وعند ذلك يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة وواعية بشأن متى تقوم بالإستثمار، بغض النظر عن الوقت الذي تختاره فمن الضروري أن يكون لديك خطة استثمارية واضحة وأهداف طويلة الأجل لتجنب اتخاذ قرارات مبنية على المشاعر أو التقلبات المؤقتة في السوق.
لا تنس متابعة المدونة للتوصل بجديد الأخبار حول العملات الرقمية ، و أيضا أترك تعليقك للتعبير بحرية عن رأيك في هذه التقلبات المفاجئة في هذا المجال.